О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → Раскрытие информации → Отчетность по ПИФам

Отчетность по ПИФам

2024 год Дата и время публикации Информация доступна до
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2024 года
15.03.2024 16:00:00 15.03.2027
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2024 года
15.02.2024 15:31:00 15.02.2027
2023 год Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2023г.
21.02.2024 17:10:00 21.02.2027
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2023 года
23.01.2024 12:45:00 23.01.2027
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2023 года
18.12.2023 15:06:00 18.12.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2023 года
16.11.2023 12:36:00 16.11.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2023 года
13.10.2023 09:41:00 13.10.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2023 года
15.09.2023 14:41:00 15.09.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2023 года
14.08.2023 16:23:00 14.08.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 года
05.07.2023 19:09:00 05.07.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2023 года
15.06.2023 16:57:00 15.06.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2023 года
17.05.2023 17:40:00 17.05.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2023 года
13.04.2023 17:29:00 13.04.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2023 года
15.03.2023 16:56:00 15.03.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2023 года
14.02.2023 16:46:00 14.02.2026
2022 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2022 год
31.03.2023 16:55:00 31.03.2026
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2022г.
17.02.2023 10:52:00 17.02.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2022 года
20.01.2023 18:00:00 20.01.2026
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2022 года
14.12.2022 17:50:00 14.12.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2022 года
14.11.2022 16:27:00 14.11.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2022 года
14.10.2022 15:21:00 14.10.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2022 года
14.09.2022 17:33:00 14.09.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2022 года
12.08.2022 15:59:00 12.08.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2022 года
14.07.2022 16:31:00 14.07.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2022 года
15.06.2022 17:57:00 15.06.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2022 года
19.05.2022 16:18:00 19.05.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2022 года
14.04.2022 21:00:00 14.04.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2022 года
15.03.2022 16:46:00 15.03.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2022 года
15.02.2022 17:26:00 15.02.2025
2021 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2021 год
30.03.2022 16:43:00 30.03.2025
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2021г.
11.02.2022 14:40:00 11.02.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2021 года
24.01.2022 10:31:00 24.01.2025
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2021 года
14.12.2021 15:08:00 14.12.2024
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021 года
30.11.2021 18:20:00 30.11.2024
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2021 года
15.10.2021 10:20:00 15.10.2024
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за II квартал 2021 года
14.07.2021 20:14:00 14.10.2021
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за I квартал 2021 года
14.04.2021 20:50:00 14.07.2021
2020 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2020 год
30.03.2021 18:03:00 30.03.2022
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2020г.
24.03.2021 17:07:00 24.03.2022
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
24.03.2021 16:44:00 24.03.2022
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за IV квартал 2020 года
22.01.2021 18:48:00 22.04.2021
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за III квартал 2020 года
14.10.2020 15:35:00 14.01.2021
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за II квартал 2020 года
15.07.2020 14:57:00 15.10.2020
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за I квартал 2020 года
14.04.2020 15:01:00 14.07.2020
2019 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2019 год (период актуальности: 27.03.2020 - наст. время)
27.03.2020 22:12:00 31.03.2021
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2019г.
26.03.2020 16:13:00 31.03.2022
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
25.03.2020 16:57:00 31.03.2021
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за IV квартал 2019 года (период актуальности: 22.01.2020 - наст. время)
22.01.2020 18:42:00 11.04.2020 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за III квартал 2019 года (период актуальности: 14.10.2019 - наст. время)
14.10.2019 16:27:00 11.01.2020 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за II квартал 2019 года (период актуальности: 12.07.2019 - наст. время)
12.07.2019 16:29:00 11.10.2019 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за I квартал 2019 года (период актуальности: 12.04.2019 - наст. время)
12.04.2019 15:38:00 11.07.2019 21:00:00
2018 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2018 год (период актуальности: 29.03.2018 - наст. время)
29.03.2019 17:15:00 31.03.2020 21:00:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
27.03.2019 16:55:00 31.03.2020 21:00:00
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2018г.
28.02.2019 17:06:00 31.03.2020 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за IV квартал 2018 года (период актуальности: 22.01.2019 - наст. время)
22.01.2019 16:25:00 21.04.2019 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда и Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за III квартал 2018 года (период актуальности: 25.10.2018 - наст. время)
25.10.2018 11:42:00 24.01.2019 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за II квартал 2018 года (период актуальности: 13.07.2018 - наст. время)
13.07.2018 14:55:00 14.10.2018 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за II квартал 2018 года (период актуальности: 13.07.2018 - наст. время)
13.07.2018 14:51:00 14.10.2018 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за I квартал 2018 года (период актуальности: 04.04.2018 - наст. время)
04.04.2018 15:52:00 14.07.2018 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за I квартал 2018 года (период актуальности: 04.04.2018 - наст. время)
04.04.2018 15:51:00 14.07.2018 21:00:00
2017 год Дата и время публикации Информация доступна до
Аудиторское заключение за 2017 год (период актуальности: 30.03.2018 - наст. время)
30.03.2018 23:37:00 31.03.2019 21:00:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
30.03.2018 18:14:00 31.03.2019 21:00:00
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2017г.
20.03.2018 15:59:00 31.03.2019 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за IV квартал 2017 года (период актуальности: 22.01.2018 - наст. время)
22.01.2018 18:41:00 21.04.2018 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за IV квартал 2017 года (период актуальности: 22.01.2018 - наст. время)
22.01.2018 18:33:00 21.04.2018 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за III квартал 2017 года (период актуальности: 04.10.2017 - наст. время)
04.10.2017 18:52:00 14.01.2018 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за III квартал 2017 года (период актуальности: 04.10.2017 - наст. время)
04.10.2017 18:51:00 14.01.2018 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за II квартал 2017 года (период актуальности: 12.07.2017 - наст. время)
12.07.2017 18:58:00 13.10.2017 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за II квартал 2017 года (период актуальности: 12.07.2017 - наст. время)
12.07.2017 18:57:00 13.10.2017 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за I квартал 2017 года (период актуальности: 10.04.2017 - наст. время)
10.04.2017 17:47:21 13.07.2017 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за I квартал 2017 года (период актуальности: 06.04.2017 - наст. время)
06.04.2017 17:15:01 13.07.2017 21:00:00
2016 год Дата и время публикации Информация доступна до
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ПИФ за 2016г.
30.03.2017 19:04:15 31.03.2018 21:00:00
Аудиторское заключение за 2016 год (период актуальности: 30.03.2017 - наст. время)
30.03.2017 19:02:27 31.03.2020 21:00:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
28.03.2017 17:10:00 31.03.2018 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда за IV квартал 2016 года
20.01.2017 15:58:00 19.04.2017 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за IV квартал 2016 года
20.01.2017 15:27:00 19.04.2017 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда III квартал 2016 года
07.10.2016 16:43:00 13.01.2017 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества III квартал 2016 года
07.10.2016 16:41:00 13.01.2017 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда II квартал 2016 года
06.07.2016 17:52:00 13.10.2016 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества II квартал 2016 года
06.07.2016 15:12:00 13.10.2016 21:00:00
Справка о стоимости чистых активов фонда I квартал 2016 года
14.04.2016 15:13:00 13.07.2016 21:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества I квартал 2016 года
14.04.2016 15:12:00 13.07.2016 21:00:00
2015 год Дата и время публикации Информация доступна до
Отчетность за 2015 год
28.03.2016 17:55:47 31.03.2019 21:00:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
28.03.2016 16:03:24 31.03.2017 21:00:00
Отчетность за IV квартал 2015 года
15.01.2016 09:19:24 15.01.2017 21:00:00
Отчетность за III квартал 2015 года
14.10.2015 12:35:14 15.10.2016 21:00:00
Отчетность за II квартал 2015 года
06.07.2015 14:10:00 16.07.2016
Отчетность за I квартал 2015 года
06.04.2015 15:21:17 16.04.2016
2014 год Дата и время публикации Информация доступна до
Отчетность за 2014 год
31.03.2015 17:05:35 01.04.2016
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
30.03.2015 15:01:18 01.04.2016
Отчетность за IV квартал 2014 года
15.01.2015 12:05:17 16.01.2016
Отчетность за III квартал 2014 года
15.10.2014 15:54:15 15.10.2015
Отчетность за II квартал 2014 года
07.07.2014 13:38:16 16.07.2015
Отчетность за I квартал 2014 года
11.04.2014 10:35:27 16.04.2015
2013 год Дата и время публикации Информация доступна до
Отчетность за 2013 год
31.03.2014 14:27:31 01.04.2015
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
20.03.2014 14:18:15 01.04.2015
Отчетность за IV квартал 2013 года
15.01.2014 17:29:14 16.01.2015
Отчетность за III квартал 2013 года
15.10.2013 11:01:21 15.10.2014
Отчетность за II квартал 2013 года
15.07.2013 15:50:47 15.07.2014
Отчетность за I квартал 2013 года
15.04.2013 16:08:45 16.04.2014
2012 год Дата и время публикации Информация доступна до
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
29.03.2013 16:20:12 01.04.2014
Отчетность за 2012 год
29.03.2013 16:18:37 01.04.2014
Отчетность за IV квартал 2012 года
15.01.2013 15:49:20 16.01.2014
Отчетность за III квартал 2012 года
08.11.2012 14:04:42 16.10.2013
Отчетность за II квартал 2012 года
16.07.2012 18:42:27 17.07.2013
Отчетность за I квартал 2012 года
13.04.2012 14:28:00 14.04.2013
2011 год Дата и время публикации Информация доступна до
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям
30.03.2012 15:16:00 31.03.2013
Отчетность за 2011 год
30.03.2012 14:27:00 31.03.2013
Отчетность за IV квартал 2011 года
16.01.2012 14:59:00 17.04.2012
Отчетность за III квартал 2011 года
10.10.2011 15:32:00 16.01.2012
Отчетность за II квартал 2011 года
18.07.2011 15:54:00 19.10.2011
Отчетность за I квартал 2011 года
15.04.2011 14:25:00 16.07.2011
Инвестиционный
калькулятор
Работа
с обращениями
Информация для получателей финансовых услуг
ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: https://uksun.ru/.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.