О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → ПИФы → Данные

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции»

Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет формирования портфеля из широкого перечня активов: акций и облигаций российских эмитентов.


Инвестиционная стратегия

Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: доходными акциями и надежными облигациями. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.

Документы фонда

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «САН – смешанные инвестиции». Дата публикации 23.04.2019г. Срок доступа к информации неограничен.
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции". Дата публикации 27.12.2018г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения N2 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090-2). Дата публикации 26.12.2018г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090). Дата публикации 22.12.2017г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения N1 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090-1). Дата публикации 20.10.2017г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФСИ "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090). Дата публикации 23.12.2016г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФСИ "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090). Дата публикации 24.12.2015г. Срок доступа к информации неограничен.
Правила определения стоимости активов на 2016 год (дата и время публикации 26.11.2015 19:04:00; срок доступа к информации неограничен; Правила будут приведены в соответствие с Указанием №3758-У от 25.08.2015г. в срок не позднее 24.12.2015г.)
Правила фонда (дата и время публикации 25.11.2010 11:45:25; срок доступа к информации неограничен)
Политика осуществления прав голоса по акциям (дата и время публикации 25.11.2010 11:48:47; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2015 год (дата и время публикации 25.11.2014 11:57:45; срок доступа к информации неограничен) 
Правила определения стоимости активов на 2014 год (дата и время публикации 29.11.2013 10:19:24; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2013 год (дата и время публикации 23.11.2012 11:25:13; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2012 год (дата и время публикации 24.11.2011 11:21:45; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2011 год (дата и время публикации 25.11.2010 11:58:54; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2010 год (дата и время публикации 25.11.2010 11:51:35; срок доступа к информации неограничен)



Наименование показателя на 04.12.2019 13:10:00 на 05.12.2019 11:25:00 Процентное изменение
Стоимость чистых активов 29445380.33 29431076.36
-0.0486%
Стоимость ПАЯ 2943.07 2941.64
-0.0486%
Процентный прирост за 3 месяца за 6 месяцев за 1 год за 3 года
К стоимости чистых активов
+2.2948%
+6.4592%
+22.8949%
+208.807%
К стоимости ПАЯ
+2.2948%
+6.4593%
+22.895%
+208.8077%


Таблица котировок

Динамика стоимости пая

Период

-   10 дн  1 мес  3 мес  6 мес  1 год  Весь период 



Условия приобретения инвестиционных паев:

Минимальная сумма вложений составляет 5000000 рублей.


Скидки

Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: -1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.


Вознаграждения и расходы

Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, составляют не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение и расходы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.


Продукты компании

Инвестиционный
калькулятор
On-line
консультант
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.