О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → ПИФы → Данные

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «САН - Смешанные инвестиции»

Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет диверсифицированного вложения в акции и облигации российских эмитентов, что позволяет сочетать две стратегии: роста и доходности.


Инвестиционная стратегия

Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: доходными акциями и надежными облигациями. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться, что оптимальным образом будет регулировать риски.

Документы фонда

Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФСИ "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090). Дата публикации 23.12.2016г. Срок доступа к информации неограничен.
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФСИ "САН - Смешанные инвестиции" (рег. номер 1970-94172090). Дата публикации 24.12.2015г. Срок доступа к информации неограничен.
Правила определения стоимости активов на 2016 год (дата и время публикации 26.11.2015 19:04:00; срок доступа к информации неограничен; Правила будут приведены в соответствие с Указанием №3758-У от 25.08.2015г. в срок не позднее 24.12.2015г.)
Правила фонда (дата и время публикации 25.11.2010 11:45:25; срок доступа к информации неограничен)
Политика осуществления прав голоса по акциям (дата и время публикации 25.11.2010 11:48:47; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2015 год (дата и время публикации 25.11.2014 11:57:45; срок доступа к информации неограничен) 
Правила определения стоимости активов на 2014 год (дата и время публикации 29.11.2013 10:19:24; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2013 год (дата и время публикации 23.11.2012 11:25:13; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2012 год (дата и время публикации 24.11.2011 11:21:45; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2011 год (дата и время публикации 25.11.2010 11:58:54; срок доступа к информации неограничен)
Правила определения стоимости активов на 2010 год (дата и время публикации 25.11.2010 11:51:35; срок доступа к информации неограничен)



Наименование показателя на 12.10.2017 на 13.10.2017 Процентное изменение
Стоимость чистых активов 17377688.28 17396322.40
+0.1072%
Стоимость ПАЯ 1736.90 1738.76
+0.1071%
Процентный прирост за 3 месяца за 6 месяцев за 1 год за 3 года
К стоимости чистых активов
+4.4623%
+4.6766%
+2.4096%
+82.5318%
К стоимости ПАЯ
+4.462%
+4.6765%
+2.4095%
+82.5317%


Таблица котировок

Динамика стоимости пая

Период

-   10 дн  1 мес  3 мес  6 мес  1 год  Весь период 



Условия приобретения инвестиционных паев:

Минимальная сумма вложений составляет 5000 рублей.


Скидки и надбавки

Надбавка – это комиссия при приобретении паев. Надбавка при приобретении паев составляет: - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при внесении в фонд денежных средств в размере менее 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей; - не взимается при внесении в фонд денежных средств в размере равном и более 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей. Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.


Вознаграждения и расходы

Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, составляют не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение и расходы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.


Продукты компании

Инвестиционный
калькулятор
On-line
консультант
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №077-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109292, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ смешанных инвестиций «САН – Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.