О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → Доверительное управление → О ДУ

Сущность доверительного управления заключается в том, что одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок денежные средства, ценные бумаги, иные активы для последующего управления от имени и в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретател) на различных рынках с целью получения прибыли. При этом передачи права собственности на передаваемые активы от учредителя управления к доверительному управляющему не происходит.Основной целью доверительного управления является сохранность и прирост средств клиента при обеспечении оптимального уровня рисков. Основные принципы управления — надежность, сохранность, ликвидность, доходность, диверсификация. доверительного управления в первую очередь рассчитана на людей, имеющих достаточный объём финансовых ресурсов (начиная с 5 млн. рублей), которым занятость не позволяет уделять время на осуществление операций на фондовом рынке. Эта услуга удобна и для тех, кто не имеет достаточного опыта для формирования собственного портфеля и управления им. Услугами по доверительному управлению могут воспользоваться как частные, так и корпоративные клиенты.
Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. Декларация о рисках инвестирования является неотъемлемой частью договора доверительного управления и подлежит обязательному подписанию инвестором.

Агрессивная инвестиционная стратегия

Подходит для инвесторов, стремящихся получить высокие доходы и готовых к высокому уровню риска.Портфель состоит преимущественно из высоколиквидных акций. Управление портфелем носит активный характер, увеличение его стоимости планируется за счет колебания цен на фондовом рынке. При благоприятной рыночной конъюнктуре в рамках данной стратегии в акции размещается до 100% активов. При этом объектами инвестирования могут выступать как голубые фишки и второй эшелон, так и акции высоко рискованных компаний малой капитализации. Часть средств портфеля может инвестироваться в облигации (до 30%), как для краткосрочного управления свободными средствами, так и в расчете на повышение курсовой стоимости.За счет регулярного пересмотра состава портфеля его доходность может превышать среднерыночный показатель, т.е. более 15% годовых.Риск этого портфеля оценивается как достаточно высокий, однако по мере увеличения сроков инвестирования риски рынка акций существенно снижаются, поэтому рекомендуется размещать средства в агрессивный портфель на срок не менее 2-х лет. 

Сбалансированная инвестиционная стратегия

Рекомендована умеренно рискованным инвесторам, преследующим цель получить доход на капитал, превышающий доходность инструментов с фиксированной ставкой процента и превышающий показатели индексов финансового рынка при одновременной минимизации рисков за счет диверсификации портфеля.В зависимости от ситуации на рынке капитал распределяется между акциями (до 70%) и облигациями (до 70 %) с тем, чтобы использовать сравнительные преимущества одного класса активов перед другим. При этом используется уменьшающаяся корреляция между ними для создания наиболее эффективного соотношения риск / доход по сравнению с портфелем акций. Инвестиционный портфель формируется из широкого спектра ценных бумаг. Предпочтение отдается наиболее ликвидным инструментам.Средняя ожидаемая доходность сбалансированного инвестиционного портфеля составляет 10-15% годовых. Риск этого портфеля оценивается как средний. Минимальный срок инвестирования составляет 1 год. 

Консервативная инвестиционная стратегия

Подходит для инвесторов, избегающих рисков рынка акций, для которых вопрос обеспечения сохранности переданной в управление суммы более актуален, чем возможность получить высокий доход.Портфель состоит преимущественно из облигаций (до 100%), возможно включение в состав портфеля акций (до 30%). Управление данным портфелем носит пассивный характер. В процессе инвестирования управляющая компания стремится к сбережению активов от инфляции и их разумному приумножению. При этом рыночный риск инвестирования исключается, поскольку облигации держатся до погашения (оферты). Кредитные риски такого портфеля можно оценить как достаточно высокие, однако возможно их снижение до приемлемого уровня путем высокой степени диверсификации, за счет чего возможный дефолт отдельного эмитента не окажет существенного влияния на стоимость всего портфеля.Средняя ожидаемая доходность такого портфеля при текущем уровне процентных ставок оценивается на уровне до 10% годовых (в зависимости от рыночной конъюнктуры).Так как бумаги, входящие в портфель, обладают невысокой ликвидностью, рекомендуется размещать средства на срок не менее 1-2-х лет.

Инвестиционный
калькулятор
On-line
консультант
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №077-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.