О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → Раскрытие информации → Расчет размера собственных средств

Документы Дата и время публикации Информация доступна до
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2024
15.07.2024 15:58:00 15.07.2027 15:58:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2024
19.06.2024 11:21:00 19.06.2027 11:21:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2024
19.06.2024 11:21:00 19.06.2027 11:21:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2024
19.06.2024 11:20:00 19.06.2027 11:20:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2024
19.06.2024 11:20:00 19.06.2027 11:20:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023
19.06.2024 11:19:00 19.06.2027 11:20:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2023
19.06.2024 11:19:00 19.06.2027 11:19:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2023
19.06.2024 11:19:00 19.06.2027 11:19:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2023
19.06.2024 11:18:00 19.06.2027 11:18:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2023
19.06.2024 11:18:00 19.06.2027 11:18:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2023
19.06.2024 11:17:00 19.06.2027 11:17:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2023
19.06.2024 11:16:00 19.06.2027 11:17:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2024
19.06.2024 11:14:00 19.06.2027 11:15:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2024
20.05.2024 13:32:00 20.05.2027
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2024
15.04.2024 15:32:00 15.04.2027
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2024
15.03.2024 15:59:00 15.03.2027
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2024
15.02.2024 15:28:00 15.02.2027
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023
23.01.2024 12:47:00 23.01.2027
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2023
18.12.2023 15:02:00 18.12.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2023
16.11.2023 12:38:00 16.11.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2023
13.10.2023 09:43:00 13.10.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2023
15.09.2023 14:43:00 15.09.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2023
14.08.2023 16:25:00 14.08.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2023
06.07.2023 12:03:00 06.07.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2023
15.06.2023 16:56:00 15.06.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2023
17.05.2023 17:41:00 17.05.2026
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023
03.05.2023 14:22:00 03.05.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2023
13.04.2023 17:28:00 13.04.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2023
15.03.2023 16:55:00 15.03.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2023
14.02.2023 16:47:00 14.02.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2022
20.01.2023 18:00:00 20.01.2026
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2022
14.12.2022 17:51:00 14.12.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2022
14.11.2022 16:28:00 14.11.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2022
14.10.2022 15:20:00 14.10.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2022
14.09.2022 18:00:00 14.09.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2022
12.08.2022 16:00:00 12.08.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2022
14.07.2022 16:31:00 14.07.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2022
15.06.2022 17:30:00 15.06.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2022
19.05.2022 15:50:00 19.05.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2022
14.04.2022 21:00:00 14.04.2025
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2022
16.03.2022 14:34:00 16.03.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2022
15.03.2022 16:47:00 15.03.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2022
15.02.2022 17:28:00 15.02.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2021
21.01.2022 16:37:00 21.01.2025
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2021
14.12.2021 15:13:00 14.12.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2021
16.11.2021 14:36:00 16.11.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2021
14.10.2021 17:47:00 14.11.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2021
14.09.2021 15:53:00 14.10.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2021
13.08.2021 18:02:00 13.09.2024
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2021
29.07.2021 16:32:00 11.08.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2021
14.07.2021 18:00:00 11.08.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2021
11.06.2021 23:37:00 11.07.2024
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2021 (период актуальности: 24.05.2021 - наст. время)
24.05.2021 19:37:00 11.06.2024 21:00:00
Скорректированный расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2021 (период актуальности: 29.04.2021 - наст. время)
29.04.2021 17:45:00 11.05.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2021 (период актуальности: 14.04.2021 - наст. время)
14.04.2021 17:37:00 11.05.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2021 (период актуальности: 15.03.2021 - наст. время)
15.03.2021 17:37:00 11.04.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2021 (период актуальности: 12.02.2021 - наст. время)
12.02.2021 15:45:00 11.03.2024 21:00:00
Скорректированный расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2020 (период актуальности: 10.02.2021 - наст. время)
10.02.2021 12:59:00 10.03.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2020 (период актуальности: 22.01.2021 - 09.02.2021)
22.01.2021 18:43:00 11.02.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2020 (период актуальности: 14.12.2020 - наст. время)
14.12.2020 18:38:00 11.01.2024 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2020 (период актуальности: 16.11.2020 - наст. время)
16.11.2020 17:57:00 11.12.2023 21:00:00
Скорректированный расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2020 (период актуальности: 30.10.2020 - наст. время)
30.10.2020 17:08:00 11.11.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2020 (период актуальности: 14.10.2020 - наст. время)
14.10.2020 15:34:00 11.11.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2020 (период актуальности: 14.09.2020 - наст. время)
14.09.2020 17:32:00 11.10.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2020 (период актуальности: 14.08.2020 - наст. время)
14.08.2020 11:11:00 11.09.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2020 (период актуальности: 15.07.2020 - наст. время)
15.07.2020 10:44:00 11.08.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2020 (период актуальности: 15.06.2020 - наст. время)
15.06.2020 16:58:00 11.07.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2020 (период актуальности: 20.05.2020 - наст. время)
20.05.2020 15:47:00 11.06.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2020 (период актуальности: 14.04.2020 - наст. время)
14.04.2020 14:52:00 11.05.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2020 (период актуальности: 16.03.2020 - наст. время)
16.03.2020 17:56:00 11.04.2023 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2020 (период актуальности: 16.03.2020 - наст. время)
16.03.2020 17:55:00 11.04.2023 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2019 (период актуальности: 16.03.2020 - наст. время)
16.03.2020 17:54:00 11.04.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2020 (период актуальности: 02.03.2020 - наст. время)
02.03.2020 09:18:00 02.04.2023 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2019 (период актуальности: 12.02.2020 - наст. время)
12.02.2020 19:37:00 11.03.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2019 (период актуальности: 22.01.2020 - наст. время)
22.01.2020 18:41:00 11.03.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2019 (период актуальности: 13.12.2019 - наст. время)
13.12.2019 18:57:00 11.02.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2019 (период актуальности: 14.11.2019 - наст. время)
14.11.2019 16:14:00 11.01.2023 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2019 (период актуальности: 14.10.2019 - наст. время)
14.10.2019 16:29:00 11.12.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2019 (период актуальности: 13.09.2019 - наст. время)
13.09.2019 13:50:00 11.09.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2019 (период актуальности: 14.08.2019 - наст. время)
14.08.2019 12:24:00 11.08.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2019 (период актуальности: 12.07.2019 - наст. время)
12.07.2019 16:38:00 11.07.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2019 (период актуальности: 14.06.2019 - наст. время)
14.06.2019 16:45:00 13.06.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2019 (период актуальности: 17.05.2019 - наст. время)
17.05.2019 15:45:00 16.05.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2019 (период актуальности: 11.04.2019 - наст. время)
11.04.2019 16:54:00 10.04.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2019 (период актуальности: 14.03.2019 - наст. время)
14.03.2019 16:47:00 13.03.2022 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 (период актуальности: 19.02.2019 - наст. время)
19.02.2019 17:36:00 18.02.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2019 (период актуальности: 14.02.2019 - наст. время)
14.02.2019 13:41:00 13.02.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2018 (период актуальности: 22.01.2019 - наст. время)
22.01.2019 16:28:00 21.01.2022 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2018 (период актуальности: 18.12.2018 - наст. время)
18.12.2018 16:26:00 17.12.2021 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2018 (период актуальности: 16.11.2018 - наст. время)
16.11.2018 10:51:00 15.11.2021 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2018 (период актуальности: 25.10.2018 - наст. время)
25.10.2018 11:46:00 24.10.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 (период актуальности: 21.09.2018 - наст. время)
21.09.2018 16:47:00 20.09.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 (период актуальности: 21.09.2018 - наст. время)
21.09.2018 16:44:00 20.09.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 (период актуальности: 21.09.2018 - наст. время)
21.09.2018 16:42:00 20.09.2021 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2018 (период актуальности: 20.09.2018 - наст. время)
20.09.2018 11:21:00 19.09.2021 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2018 (период актуальности: 15.08.2018 - наст. время)
15.08.2018 12:15:00 14.08.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 (период актуальности: 14.08.2018 - наст. время)
14.08.2018 15:41:00 13.08.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2018 (период актуальности: 16.07.2018 - наст. время)
16.07.2018 15:38:00 15.07.2021 21:00:00
Скорректированный Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2018 (период актуальности: 13.07.2018 - наст. время)
13.07.2018 16:10:00 12.07.2021 21:00:00
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2018 (период актуальности: 13.07.2018 - наст. время)
13.07.2018 11:31:00 12.07.2021 21:00:00
Инвестиционный
калькулятор
Работа
с обращениями
Информация для получателей финансовых услуг
ООО «Управляющая компания «САН» - лицензия ФСФР России №21-000-1-00687 от 19 января 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная), лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (бессрочная). В связи с совмещением различных видов деятельности существует риск возникновения конфликта интересов.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: https://uksun.ru/.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.