О компании Новости Продукты компании Раскрытие информации Контакты
+7(495) 221-07-24

 → ПИФы → Документы фонда → Данные

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции»

1. Полное название паевого инвестиционного фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции»

2. Сокращенное название фонда: ОПИФ  рыночных финансовых инструментов  «САН – Смешанные инвестиции».

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090

4. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

5. Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

тр/с № 40701810700041000023 

в ООО «Камкомбанк» г. Набережные Челны

к/с № 30101810522029205525

БИК 049205525

6. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет формирования портфеля из широкого перечня активов: акций и облигаций российских эмитентов.


Инвестиционная стратегия

Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет формирования портфеля из широкого перечня активов: акций и облигаций российских эмитентов. Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: доходными акциями и надежными облигациями. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.


Наименование показателя на 20.09.2023 на 21.09.2023 Процентное изменение
Стоимость чистых активов 223366570.84 220530196.68
-1.27%
Стоимость ПАЯ 4319.75 4264.90
-1.27%
Процентный прирост за 3 мес за 6 мес за 1 год за 3 года за 5 лет
К стоимости чистых активов
+10.83%
+34.24%
+73.06%
+334.13%
+876.34%
К стоимости ПАЯ
+8.11%
+29.72%
+61.46%
+50.25%
+88.91%


Таблица котировок

Динамика стоимости пая

Период

-   10 дн  1 мес  3 мес  6 мес  1 год  Весь период 



Скидки

Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: -1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Вознаграждения и расходы

Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, составляют не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор): 

Газпромбанк (Акционерное ощество) (ОГРН - 1027700167110) - Брокер

ООО "Камский Коммерческий Банк" (ОГРН 1021600000840) - Брокер (Брокерский договор расторгнут 24.10.2022 (информация изменена - 25.10.2022 16:05:00)


Продукты компании

Инвестиционный
калькулятор On-line
консультант Информация для получателей финансовых услуг

Раскрытие информации
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "САН - Смешанные инвестиции" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.



CAPTCHA