| О компании | Новости | Продукты компании | Раскрытие информации | Контакты |
| +7(495) 221-07-24 | ||||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции»1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции» 2. Сокращенное название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции». 3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090 4. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. 5. Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: тр/с № 40701810700041000023 в ООО «Камкомбанк» г. Набережные Челны к/с № 30101810522029205525
БИК 049205525 6. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. Инвестиционная стратегия Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Целью фонда является достижение потенциальной доходности. Преимущественными для инвестирования средств фонда объектами инвестирования являются: акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов и государственные ценные бумаги Российской Федерации (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций). Решения о выборе активов преимущественно базируются на фундаментальных показателях эмитентов, ожиданиях динамики их основных финансовых показателей. Инвестиционный процесс подразумевает ротацию активов, входящих в состав фонда. При изменении рыночной ситуации и фундаментальных показателей эмитентов, управляющая компания в ходе управления имуществом фонда проводит анализ портфеля и при необходимости пересматривает, корректирует и дополняет перечень наиболее привлекательных активов, установленных инвестиционной декларацией фонда.
Таблица котировок
Динамика стоимости паяПериодСкидки Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: -1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Вознаграждения и расходы Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда;Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. (информация изменена - 29.12.2023 10:58)
Газпромбанк (Акционерное общество) (ОГРН - 1027700167110) - Брокер ООО "Камский Коммерческий Банк" (ОГРН 1021600000840) - Брокер (Брокерский договор расторгнут 24.10.2022 (информация изменена - 25.10.2022 16:05) Агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев отсутствуют Порядок и размер оплаты расходов за изготовление копии документов, предусмотренных пунктом 13 Указания Банка России 5609-У: Плата за изготовление копий документов и иной раскрытой информации по запросу заинтересованных лиц не взимается. |
Продукты компаниикалькулятор Работа с обращениями Информация для получателей финансовых услуг Раскрытие информации |
|
© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН», 2009-2024гг. |
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН-Смешанные инвестиции» под управлением ООО «Управляющая компания «САН» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7(495) 221-07-24, по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48, а также на сайте в сети Интернет по адресу: https://uksun.ru/.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.