О компании | Новости | Продукты компании | Раскрытие информации | Контакты |
+7(495) 221-07-24 |
![]()
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции»1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции» 2. Сокращенное название фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции». 3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970- 94172090 4. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. 5. Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: тр/с № 40701810700041000023 в ООО «Камкомбанк» г. Набережные Челны к/с № 30101810522029205525
БИК 049205525 6. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет формирования портфеля из широкого перечня активов: акций и облигаций российских эмитентов. Инвестиционная стратегия
Целью фонда является сохранение и увеличение размера активов за счет формирования портфеля из широкого перечня активов: акций и облигаций российских эмитентов. Основа стратегии состоит в распределении средств между двумя видами ценных бумаг: доходными акциями и надежными облигациями. В зависимости от ситуации на рынке структура портфеля будет меняться (возможны варианты, когда портфель будет полностью сформирован только из акций, либо только из облигаций), что оптимальным образом будет регулировать текущие риски.
Таблица котировок
Динамика стоимости паяПериодСкидки Скидка – это комиссия при погашении паев. Скидка составляет: -1,5 (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 366 (трехсот шестидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении; - не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Вознаграждения и расходы Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 3,85% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда; Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, составляют не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор): Газпромбанк (Акционерное ощество) (ОГРН - 1027700167110) - Брокер ООО "Камский Коммерческий Банк" (ОГРН 1021600000840) - Брокер (Брокерский договор расторгнут 24.10.2022 (информация изменена - 25.10.2022 16:05:00)
|
Продукты компаниикалькулятор On-line консультант Информация для получателей финансовых услуг Раскрытие информации |
© Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН», 2009-2023гг. |
|